Pour tout prélèvement à émettre par le Trésor au format RIB, c’est le bloc InfoPrelevement qui doit être utilisé
Pour tout prélèvement à émettre par le Trésor au format SEPA, c’est le bloc InfoPrelevementSEPA qui doit être utilisé
En période transitoire :
Si NatPrel = 02 fichier remis aux organismes bancaires par l'ordonnateur c’est le bloc « InfoPrelevement » qui devra être exploité (seules les balises NatPrel, PerPrel, DtePrel et MtPrel sont nécessaires).
Pour tout prélèvement à émettre par le Trésor au format RIB, c’est le bloc InfoPrelevement qui doit être utilisé
Pour tout prélèvement à émettre par le Trésor au format SEPA, c’est le bloc InfoPrelevementSEPA qui doit être utilisé
Post échéance 31/01/2014
Pour tout prélèvement remis par l’ordonnateur, c’est le bloc InfoPrelevement qui doit être utilisé
Pour tout prélèvement à émettre par le Trésor au format SEPA, c’est le bloc InfoPrelevementSEPA qui doit être utilisé avec le compte bancaire au format SEPA (BIC + IBAN).
PerPrel
O
O
O
A
Code numérique
2
01
Périodicité du prélèvement
DtePrel
O
O
O
A
Date1
10
2007-01-10
Date de prélèvement. Date d’échéance correspondant à date de règlement interbancaire.
Pour un titre ORMC, les données de prélèvement seront rapatriées sur l’article de rôle construit dans Hélios, les articles seront donc à l’issue de l’intégration dans Hélios déjà porteurs de la date de prélèvement, par conséquent le comptable n’aura plus à saisir cette donnée via les CU « 7.15 Modification rôle » ( Ecran de modification de l’en-tête d’un rôle ») , gain de productivité pour les comptables.
InfoPrelevementSEPA – Facultatif – Unique (A l’aller exclusivement, à n’exploiter que pour les prélèvements au format SEPA).
A exploiter pour les titres ORMC donnant lieu à prélèvement pour le comptable
Nom zone
O/F
Coll
O/F
Hlm
O/F
Hop
A / R
Type
Taille
Exemple de valeurs
Description
NatPrel
O
O
O
A
Code numérique
2
01
Mode de prélèvement.
PerPrel
O
O
O
A
Code numérique
2
01
Périodicité du prélèvement.
A privilégier l’usage de la valeur 07 Unique, cette valeur devrait correspondre à la notion de prélèvement unique, elle coïnciderait le cas échéant à la séquence de présentation « one-off » du Prélèvement SEPA.
DtePrel
O
O
O
A
Date1
10
2007-01-10
Date de prélèvement. Date d’échéance correspond à date de règlement interbancaire
MtPrel
O
O
O
A
Décimal montant
15
119,60
Montant du prélèvement. Zone de contrôle.
Montant strictement positif.
La somme des montants de prélèvement des lignes d’un titre ORMC correspondra au montant de prélèvement de l’article de rôle simple dans Hélios
SéquencePres
O
O
O
A
Code numérique
2
01
Séquence de présentation
Si AncienneBanque est valorisée à 1 (true) alors la « séquence de présentation » doit être renseignée par 02« First ».
Date du dernier paiement. Retour d'information sur la date du dernier paiement du délai de paiement accordé par le comptable.
NbrPai
O
O
O
R
Numérique
4
3
Nombre de paiement. Retour d'information sur le nombre d'échéances du délai de paiement accordé par le comptable.
InfoAssure – Facultatif – Unique (A l’aller exclusivement)
Nom zone
O/F
Coll
O/F
Hlm
O/F
Hop
A / R
Type
Taille
Exemple de valeurs
Description
CodAssDeb
-
-
O
A
Code numérique
1
1
Code égalité assuré / débiteur. Si l'assuré est le débiteur du titre hospitalier alors le code est égal à 1. Si l'assuré n'est pas le débiteur du titre hospitalier alors le code est égal à 2. Dans les autres cas, le code est égal à 3. Zone concernant uniquement l'instruction M21.
Si usage dans autre nomenclatures que M21 , rejet du bordereau
CodAyantdroit
-
-
F
A
Code numérique
2
01
Code permettant de déterminer la nature de l'ayant droit. Zone concernant uniquement l'instruction M21.
Si utilisation dans nomenclature autre que M21 M22, rejet du bordereau
Pour 02 02 06 ou 01 02 09 ou 02 02 10 01 14 01, bloc RattachPiece complet et obligatoire, valeur possible 01 ou 02
Valeur 03 possible avec le seul TypPce 05 sinon rejet du bordereau
Valeur NatPceOrig 05, le seul triplet possible est TypBord 01, TypPce 09, NatPce 01 ; sinon rejet du bordereau
ExerRat
O
O
O
AR
Date2
4
AAAA
Exercice de rattachement : Exercice d'origine du titre à annuler ou à réduire, ou de la pièce à émarger. En cas d'annulation en cours d'exercice, cet exercice est identique à celui indiqué dans la zone EXER.
Si 01 02 09 ExerRat différent Exer du flux ou égal à Exer du flux - N
IdPceOrig
O
O
O
AR
Numérique
13
102
N° de la pièce d'origine : Numéro d'origine du titre à annuler ou à réduire (annulation en cours d'exercice) ou n° d'origine du mandat à annuler ou à réduire (annulation sur exercice clos), ou n° de la pièce (d’encaissement ou liste)
IdLigneOrig
F
F
F
AR
Numérique
6
2
N° de ligne de pièce : Numéro de ligne du titre d'origine à annuler ou à réduire, ou n° de ligne de la pièce.
Si NatPceOrig = 01 ou 02 IdLigneOrig supérieur ou égal à 1 sinon rejet du bordereau
Donnée permettant d’informer l’ordonnateur d’une poursuite extérieure à l’encontre du débiteur de la ligne de pièce. Cette zone indique la date à laquelle est émise une poursuite extérieure.
IdPostEpe
F
F
F
R
Texte
7
750045
Donnée permettant d’informer l’ordonnateur d’une poursuite exterieure à l’encontre du débiteur de la ligne de pièce. Cette zone indique l’identifiant du code du poste comptable (n° codique) destinataire de la poursuite extérieure.