El análisis en el cuadro resumen de ingresos nos muestra altos niveles de ganancia estimada para la primera alternativa, estos resultados se compararàn con el flujo de costos de la alternativa 1 para verificar si se generaràn ingresos suficientes para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Cuadro: Resumen de Ingresos
Ingresos
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INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO
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INGRESOS POR LA VENTA DE MATERIAL INORGANICO RECUPERABLE
|
INGRESO POR LA VENTA DE MATERIAL ORGANICO RECUPERABLE
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TOTAL
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Año 1
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393,149.79
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443,970.68
|
299,732.20
|
1,136,852.68
|
Año 2
|
424,143.41
|
508,621.29
|
343,378.93
|
1,276,143.63
|
Año 3
|
457,599.89
|
582,711.10
|
393,398.23
|
1,433,709.22
|
Año 4
|
493,716.19
|
667,621.50
|
450,722.70
|
1,612,060.38
|
Año 5
|
532,705.08
|
764,936.44
|
516,421.68
|
1,814,063.20
|
Año 6
|
574,796.45
|
876,472.23
|
591,721.40
|
2,042,990.07
|
Año 7
|
620,238.66
|
1,004,311.62
|
678,027.96
|
2,302,578.23
|
Año 8
|
669,300.07
|
1,150,843.03
|
776,953.82
|
2,597,096.92
|
Año 9
|
722,270.61
|
1,318,805.44
|
890,348.12
|
2,931,424.17
|
Año 10
|
779,463.55
|
1,511,339.97
|
1,020,331.47
|
3,311,134.99
|
|
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20,458,053.49
|
FLUJO DE COSTOS E INGRESOS ALTERNATIVA 1
|
|
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL VALLE DEL CHUMBAO (ANDAHUAYLAS, SAN JERONIMO Y TALAVERA)
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Alternativa 1: Considera la Ampliación de la Cobertura de Barrido; la Construcción de Infraestructura de reaprovechamiento mecanizadal, el equipamiento respectivo y capacitación del personal
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A precios de mercado
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Productos/Metas/Categoría de inversión
|
Costo a precio de Mercado
|
Presupuesto (S/.)
|
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Año 0
|
Año 1
|
Año 2
|
Año 3
|
Año 4
|
Año 5
|
Año 6
|
Año 7
|
Año 8
|
Año 9
|
Año 10
|
|
FASE I:
|
INVERSION
|
|
4,827,638.38
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
1.1
|
MEJORAMIENTO DEL BARRIDO
|
|
55,395.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
RECOLECCION
|
|
789,385.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO
|
|
643,837.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
APROPIADA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
|
|
1,725,545.00
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
|
1.5
|
RECUPERACION DE AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS
|
|
709,200.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6
|
EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
|
|
46,500.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7
|
ADECUADA PRACTICA DE LA POBLACION
|
|
52,825.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8
|
COSTO DIRECTO
|
|
4,022,687.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.1
|
EXPEDIENTE TECNICO INTEGRAL (4%)
|
160,907.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2
|
SUPERVISIÓN(5%)
|
201,134.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.3
|
UTILIDAD (10%)
|
221,454.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.4
|
GASTOS GENERALES (5%)
|
221,454.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9
|
SUB TOTAL
|
|
4,827,638.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. COSTOS DE INVERSIÓN
|
|
4,827,638.38
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
43,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FASE II:
|
II. POST INVERSION (por cada año)
|
|
0.00
|
571,902.00
|
811,874.00
|
811,874.00
|
811,874.00
|
811,874.00
|
823,874.00
|
823,874.00
|
823,874.00
|
823,874.00
|
823,874.00
|
|
2.1
|
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
|
|
0.00
|
571,902.00
|
811,874.00
|
811,874.00
|
811,874.00
|
811,874.00
|
823,874.00
|
823,874.00
|
823,874.00
|
823,874.00
|
823,874.00
|
|
|
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
|
|
0.00
|
2,400.00
|
2,190.00
|
2,190.00
|
2,190.00
|
2,190.00
|
2,190.00
|
2,190.00
|
2,190.00
|
2,190.00
|
2,190.00
|
|
|
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BARRIDO
|
|
0.00
|
151,472.00
|
371,654.00
|
371,654.00
|
371,654.00
|
371,654.00
|
371,654.00
|
371,654.00
|
371,654.00
|
371,654.00
|
371,654.00
|
|
|
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
|
|
0.00
|
98,764.00
|
98,764.00
|
98,764.00
|
98,764.00
|
98,764.00
|
98,764.00
|
98,764.00
|
98,764.00
|
98,764.00
|
98,764.00
|
|
|
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO MECANIZADA
|
|
0.00
|
115,980.00
|
115,980.00
|
115,980.00
|
115,980.00
|
115,980.00
|
115,980.00
|
115,980.00
|
115,980.00
|
115,980.00
|
115,980.00
|
|
|
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO
|
|
0.00
|
70,836.00
|
70,836.00
|
70,836.00
|
70,836.00
|
70,836.00
|
70,836.00
|
70,836.00
|
70,836.00
|
70,836.00
|
70,836.00
|
|
|
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
|
|
0.00
|
72,450.00
|
72,450.00
|
72,450.00
|
72,450.00
|
72,450.00
|
72,450.00
|
72,450.00
|
72,450.00
|
72,450.00
|
72,450.00
|
|
|
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y TRIBUTARIA
|
|
0.00
|
0.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
|
|
CIERRE DEL RELLENO SANITARIO
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12,000.00
|
12,000.00
|
12,000.00
|
12,000.00
|
12,000.00
|
|
|
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
|
|
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
60,000.00
|
|
|
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