4.6 Domaine Comptabilité 4.6.1Vue d’ensemble
Le domaine Comptabilité ne s’applique qu’au protocole Retour :
Nous présentons successivement :
-
La modélisation UML du domaine Comptabilité.
-
La modélisation XML correspondante. Cette modélisation se traduit par la mise en œuvre des schémas XML suivants détaillés dans les paragraphes suivants :
-
PES_Comptabilité.xsd - schéma de référence, possédant l’espace de nom du domaine Comptabilité « http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes_v2/comptabilite/v0/retour » et réalisant une directive d’import de l’espace de noms d’URI ‘http://www.minefi.gouv.fr/cp/helios/pes_v2/commun .
-
Class_Compte.xsd
-
Class_Ecriture.xsd
-
Commun_Comptabilite.xsd
4.6.1.1Modélisation UML
BLOC FACULTATIF
     
CLASSE OBLIGATOIRE
BLOC OBLIGATOIRE
CLASSE FACULTATIVE
4.6.1.2Schéma XML
4.6.2Règles de codifications spécifiques du domaine Comptabilité
Nous présentons ci-dessous le référentiel de codification spécifique du domaine Comptabilité.
REFERENTIEL CODIFICATION COMPTABILITE
|
Code
|
Taille
|
Valeurs possibles
|
Description
|
NatInf
|
1
|
0- Stock détaillé, 1- Stock globalisé, 2- Flux détaillé, 3- Flux globalisé
|
Nature du retour d'information demandé par l'ordonnateur (informatif). Le type de retour d'information est paramétré dans l'application Hélios.
|
NatPceOrig
|
2
|
01-Titre, 02- Mandat, 03- Liste non valeur- 04 Pièce émargement
|
Type de la pièce de rattachement
|
CodEcrit
|
2
|
10 Prise en charge de titre/ 11 Prise en charge de mandat/ 12 Prise en charge de titre rectificatif/ 13 Prise en charge de mandat rectificatif/ 14 prise en charge majoration et frais/ 16 Emargement de titre/ 17 Emargement de mandat/ 18 Emargement de titre rectificatif/ 19 Emargement de mandat rectificatif/ 20 Opération de recette/ 30 Opération de dépense/ 40 Opération sur la TVA/ 50 Budget rattaché-Mvt affectant le compte de liaison/ 51 Opération sur compte de tiers sans pièce/ 60 Opération sur les balances d'entrée/ 70 Virement entre comptes de tiers/ 71 Rattachement des frais de poursuites/ 72 Régularisation de recette/ 73 Régularisation de dépense/ 74 Rectification d'erreur matérielle
|
Code de l’écriture (référence protocole OCRE)
|
Liste des blocs.
|
Domaine BUDGET
|
|
|
|
|
Nom Bloc
|
Parent
|
O/F
|
Pluralité
|
All./Ret.
|
Description
|
PES_Comptabilite
|
/
|
O
|
N
|
R
|
|
EnTeteComptabilite
|
PES_Comptabilite
|
O
|
N
|
R
|
|
InformationCompte
|
PES_Comptabilite
|
O
|
O
|
R
|
|
BlocCompte
|
InformationCompte
|
O
|
N
|
R
|
Comprend L’identifiant du Compte et la Balance comptable.
|
IdentifiantCompte
|
BlocCompte
|
O
|
N
|
R
|
|
BalanceComptable
|
BlocCompte
|
F
|
N
|
R
|
|
InformationEcriture
|
InformationCompte
|
O
|
O
|
R
|
Détail des écritures.
| 4.6.4En-tête Comptabilité
Ce bloc permet de déterminer la version du protocole. Le bloc parent est le bloc PES_Comptabilite. Il n’y a pas de bloc enfant.
BLOC EnteteComptabilite – Obligatoire - Unique
|
Nom zone
|
O/F
|
All./Ret.
|
Type
|
Taille
|
Exemple de valeurs
|
Description
|
IdVer
|
O
|
R
|
Numérique
|
2
|
1
|
N° de version du PES comptabilité
|
Exer
|
O
|
R
|
Date2
|
4
|
AAAA
|
Millésime de l'exercice budgétaire concerné
|
NatInf
|
O
|
R
|
Code numérique
|
1
|
0
|
Nature du retour d'information demandé par l'ordonnateur (informatif). Le type de retour d'information est paramétré dans l'application Hélios.
|
4.6.5Bloc InformationCompte.
Ce bloc permet de définir le compte concerné. Le bloc parent du bloc est le bloc PES_Comptabilite. Les blocs enfants sont les blocs : BlocCompte, InformationEcriture.
Le Bloc BlocCompte a pour enfant les blocs : IdentifiantCompte, Balancecomptable.
BLOC COMPTE – Obligatoire - Uniqaue
|
Identification compte- bloc obligatoire - Unique
|
Nom zone
|
O/F
Coll
|
O/F
Hlm
|
O/F
Hop
|
A / R
|
Type
|
Taille
|
Exemple de valeurs
|
Description
|
NumCpte
|
O
|
O
|
O
|
R
|
Texte
|
12
|
|
Numéro de compte budgétaire de tiers ou financiers
|
Balance comptable- bloc facultatif - Unique
|
Nom zone
|
O/F
Coll
|
O/F
Hlm
|
O/F
Hop
|
A / R
|
Type
|
Taille
|
Exemple de valeurs
|
Description
|
SldDef
|
O
|
O
|
O
|
R
|
Booléen
|
1
|
0, 1, TRUE ou FALSE
|
Solde définitif (Balance d'entrée). Valeurs: 0=oui, 1=non
|
MtBeDeb
|
O
|
O
|
O
|
R
|
Décimal Montant
|
15
|
456,12
|
Montant de la balance d'entrée débit.
|
MtBeCred
|
O
|
O
|
O
|
R
|
Décimal
Montant
|
15
|
7852,23
|
Montant de la balance d'entrée crédit.
|
MtOpDeb
|
O
|
O
|
O
|
R
|
Décimal
Montant
|
15
|
8569,45
|
Montant de toutes les opérations de l'exercice débit.
|
MtOpCred
|
O
|
O
|
O
|
R
|
Décimal
Montant
|
15
|
789456123,1
|
Montant de toutes les opérations de l'exercice crédit.
|
MtAnnTitre
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Décimal
Montant
|
15
|
85,12
|
Montant des annulations de titre de l’exercice.
|
MtAnnMdt
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Décimal
Montant
|
15
|
45,23
|
Montant des annulations de mandat de l’exercice.
|
MtBudgPrim
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Décimal
Montant
|
15
|
895632147896,25
|
Montant du budget primitif
|
MtBudgSupp
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Décimal
Montant
|
15
|
4562398,85
|
Montant des budgets supplémentaires
|
MtDecMod
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Décimal
Montant
|
15
|
8596,52
|
Montants des décisions modificatives
|
4.6.6Bloc Ecriture
Ce bloc permet de définir les écritures passées. Le bloc parent du bloc est le bloc InformationCompte. Il n’y a pas de bloc enfant.
BLOC InformationEcriture - Obligatoire - Pluriel
|
Nom zone
|
O/F
Coll
|
O/F
Hlm
|
O/F
Hop
|
A / R
|
Type
|
Taille
|
Exemple de valeurs
|
Description
|
DteEcrit
|
O
|
O
|
O
|
R
|
Date1
|
10
|
2007-01-10
|
Date de l'écriture
|
NumEcrit
|
O
|
O
|
O
|
R
|
Alphanumérique
|
6
|
|
N° de l'écriture
|
LibEcrit
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Texte
|
100
|
|
Libellé de l'écriture
|
CodEcrit
|
O
|
O
|
O
|
R
|
Code numérique
|
2
|
10
|
Code de l’écriture (référence protocole OCRE)
|
Sens
|
O
|
O
|
O
|
R
|
Booléen
|
1
|
0, 1, TRUE ou FALSE
|
Sens de l'écriture. Valeurs: 0=débit, 1=crédit
|
Montant
|
O
|
O
|
O
|
R
|
Décimal montant
|
16
|
-456123789636,85
|
Montant signé de l'écriture.
|
Imputation
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Texte
|
12
|
|
Servie à l’initiative du comptable pour les écritures à régulariser.
|
RefTiers
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Texte
|
30
|
P123
|
Référence attribuée au tiers par l’ordonnateur
Zone destinée à recevoir une référence ou un identifiant, éventuellement géré par l'ordonnateur, autorisant le regroupement des mandats (utilisé pour les retours concernant les titres et les mandats).
|
Nom
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Texte
|
38
|
|
Raison sociale / Nom du débiteur ou du créancier
(utilisé pour les retours concernant les titres et les mandats).
|
EtPce
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Code numérique
|
2
|
15
|
Code de l'étape de recouvrement
Zone indiquant le stade amiable ou contentieux de la pièce. Cette zone permet de suivre les différentes étapes amiables et contentieuses (actes de poursuite) de la pièce (utilisé pour les retours titres).
00- Avis Somme à payer/ 01- Lettre de rappel / 02- Commandement / 03- Mise en demeure / 04- Saisie attribution, 05- Saisie attribution CAF /06- Saisie vente / 07- Saisie rémunération / 08- Vente / 09- poursuites extérieure / 10- Saisie des coffres-forts / 11- Saisie des véhicules à moteur / 12- Saisie des valeurs mobilières de placement et autres biens d'associés, 13 – Autorisation Commandement, 14 – Autorisation saisie, 15- Avis avant état de porsuite extérieure, 16 – Phase comminatoire, 17-OTD Employeur, 18 – OTD Bancaire, 19 – OTD Autre tiers
|
DteEtPce
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Date1
|
10
|
2007-01-10
|
Date de mise à jour du libellé de l'étape de recouvrement
Date à laquelle la pièce est arrivée à l'étape amiable ou contentieuse décrite ci dessus
|
CodAct
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Numérique
|
3
|
|
INUTILISE (comptabilité avec le V1.5)
|
ExerPce
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Date2
|
4
|
AAAA
|
Exercice de la pièce
|
IdPce
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Numérique
|
13
|
|
Numéro de la pièce du compte budgétaire de contrepartie.
|
IdLignePce
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Numérique
|
6
|
|
N° de la ligne de pièce du compte budgétaire de contrepartie
|
CpteTiers
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Numérique
|
12
|
401
|
Compte de tiers et financiers.
Nécessaire à OCRE
Uniquement en cas de retour détaillé et pour les collectivités dotées de comptes de tiers
|
CodCollP503
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Alphanumérique
|
3
|
|
Zone utilisée uniquement dans le cas de retour détaillé afin d'indiquer, lorsqu'il s'agit d'un mouvement affectant une pièce à régulariser, le budget collectivité concerné par cette pièce (donnée reprise du protocole OCRE).
|
BudCollP503
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Alphanumérique
|
2
|
|
Code budget P503 concerné par la pièce à régulariser
|
Type
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Code Numérique
|
1
|
1 Titre, 2 Mandat, 3 P503, 4 Tiers
|
Type d'article concerné par le retour d'information (protocole OCRE)
|
NatPceOrig
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Code Numérique
|
2
|
00
|
Type de la pièce de rattachement
|
ExerPceOrig
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Date2
|
4
|
AAAA
|
Exercice de la pièce de rattachement
|
IdPceOrig
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Numérique
|
8
|
|
Numéro de la pièce de rattachement
|
IdLignePceOrig
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Numérique
|
6
|
|
N° de la ligne de pièce de rattachement
|
|
Yüklə 1.24 Mb.