Bordereau – Obligatoire - Pluriel
|
Nom zone
|
O/F
Coll
|
O/F
Hlm
|
O/F
Hop
|
A / R
|
Type
|
Taille
|
Exemple de valeurs
|
Description
|
Id
|
F
|
F
|
F
|
A
|
Attribut
|
|
‘555’
|
Obligatoire si dématérialisation
Fournit la référence pour la signature électronique du bordereau
L'identifiant doit être unique dans le fichier XML
|
BlocBordereau – Obligatoire - Unique
|
Nom zone
|
O/F
Coll
|
O/F
Hlm
|
O/F
Hop
|
A / R
|
Type
|
Taille
|
Exemple de valeurs
|
Description
|
Exer
|
O
|
O
|
O
|
AR
|
Date2
|
4
|
AAAA
|
Millésime de l'exercice de rattachement budgétaire
|
IdBord
|
O
|
O
|
O
|
AR
|
Numérique
|
7
|
2311223
|
Identifiant du bordereau récapitulatif des mandats.
Le numéro de bordereau est unique par exercice et par type de bordereau pour un budget collectivité. Un contrôle de séquentialité du numéro est effectué.
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DteBordEm
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Date1
|
10
|
2007-01-10
|
Date à laquelle le bordereau de mandat est émis par l'ordonnateur.
Cette information n’a pas lieu d’être si le bordereau est un en-tête récapitulatif de demande de régularisation de paiement. Elle est obligatoire dans les autres cas.
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TypBord
|
O
|
O
|
O
|
AR
|
Code numérique
|
2
|
01
|
Type de bordereau.
Le type de bordereau : «Bordereau de régularisation» n’est utilisé qu’en retour d’information (du comptable vers l’ordonnateur). Il est utilisé pour transmettre des demandes d’émission de mandats lors de paiement(s) avant émission de mandat.
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NbrPce
|
O
|
O
|
O
|
AR
|
Numérique
|
5
|
6
|
Nombre total de pièces véhiculées par le bordereau.
|
MtCumulAnnuel
|
F
|
F
|
F
|
A
|
Décimal montant
|
15
|
|
Cumul annuel du bordereau
Obligatoire si dématérialisation
Information nécessaire à l’autoportabilité de l’objet
|
MtBordHT
|
O
|
O
|
O
|
AR
|
Décimal taux
|
15
|
13256,00
|
Montant HT du bordereau
|
MtBordTVA
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Décimal montant
|
15
|
7895,00
|
Montant TVA du bordereau.
Zone à remplir si TVA
|
DteBordArr
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Date1
|
10
|
2007-01-10
|
Date d'arrivée du bordereau dans le poste comptable.
Cette information n’a pas lieu d’être si le bordereau est un en-tête récapitulatif de demande de régularisation de paiement. Elle est obligatoire dans les autres cas
|
Les blocs enfants du bloc LigneDePiece sont : à l’aller les blocs BlocLignePiece et Tiers ; au retour les blocs BlocLignePiece, Tiers, Paiement.
BLOC LigneDePiece – Obligatoire - Pluriel
|
BLOC BlocLignePiece – Obligatoire - Pluriel
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Nom zone
|
O/F
Coll
|
O/F
Hlm
|
O/F
Hop
|
A / R
|
Type
|
Taille
|
Exemple de valeurs
|
Description
|
InfoLignePce – Obligatoire - Unique
|
IdLigne
|
O
|
O
|
O
|
AR
|
Numérique
|
6
|
23
|
Numéro de la ligne de pièce. Ce numéro permet de subdiviser le mandat lorsqu'il contient plusieurs imputations (mandats à imputation multiple) ou plusieurs créanciers. Dans le cas des mandats n'ayant qu'une imputation budgétaire ou qu’un créancier, le n° de ligne est mis à 1.
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Nature
|
O
|
O
|
O
|
AR
|
Texte
|
12
|
603
|
Compte par nature. Cette zone est facultative si type de pièce est une demande d’émission. Elle est obligatoire dans les autres cas.
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Fonction
|
F
|
F
|
-
|
A
|
Numérique
|
10
|
12
|
Compte fonction. Zone concernant seulement les collectivités utilisant les instructions M14, M52 et M71.
|
Operation
|
F
|
F
|
-
|
A
|
Numérique
|
10
|
11
|
Opération. Zone concernant seulement les collectivités utilisant les instructions M14, M4, M52 et M71.
|
CptAna
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Alphanumérique
|
10
|
|
Compte de la comptabilité analytique utilisé chez l'ordonnateur : Cette donnée est indiquée à titre informatif par l'ordonnateur. Celui-ci peut demander des retours d'informations sériés par compte analytique.
|
Facture
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Alphanumérique
Texte
|
20
|
|
N° de facture
|
LibVir1
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Texte
|
50
|
|
Libellé du virement : zone libre.
Cette zone peut contenir des informations destinées à être restituées au bénéficiaire sur un avis d'opération ou un relevé de compte.
|
LibVir2
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Texte
|
50
|
|
Libellé du virement : zone libre.
Cette zone peut contenir des informations destinées à être restituées au bénéficiaire sur un avis d'opération ou un relevé de compte.
|
ModRegl
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Code numérique
|
2
|
01
|
Code indiquant le moyen de règlement désiré par l'ordonnateur
|
TVAIntraCom
|
O
|
O
|
O
|
A
|
Booléen
|
1
|
0, 1, TRUE ou FALSE
|
Information permettant de déterminer si la ligne de pièce comporte de la TVA intra-communautaire.
(Valeurs : 0=pas de Tva intra-communautaire, 1= Tva intra-communautaire. Par défaut sur 0).
|
CpteTVA
|
-
|
-
|
O
|
AR
|
Alphanumérique
|
12
|
44567
|
Compte de TVA. Cette donnée concerne uniquement le domaine hospitalier (M21). Cette donnée est à 0 si absence de TVA.
|
CpteTiers
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Alphanumérique
Texte
|
12
|
411
|
Compte de tiers et financier : Cette zone peut être destinée à recevoir l'indication du compte de classe 4 qui permettra de constater une créance envers un tiers en contrepartie de la recette budgétaire. Elle peut être destinée à recevoir le compte de tiers et financier ayant retracé l'opération affectant la pièce.
Cette information ne peut être restituée en retour à l'ordonnateur qu'en cas de retour détaillé demandé et pour les collectivité dotées de comptes de tiers.
|
MtHT
|
O
|
O
|
O
|
AR
|
Décimal montant
|
15
|
100,00
|
Montant HT ou TTC si TVA non remplie.
|
MtTVA
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Décimal montant
|
15
|
19,60
|
Montant TVA. Zone à remplir si TVA.
|
MtFactHT
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Décimal montant
|
15
|
123000,00
|
Montant HT de la facture : cette zone n'a pas à être remplie si montant HT = montant HT facturé.
|
CessOpp
|
F
|
F
|
F
|
R
|
Code numérique
|
2
|
01
|
Code cession de créance. Cette information permet d'indiquer à l’ordonnateur l'existence d'une cession ou d'une opposition sur une ligne de pièce.
|
PJRef – Facultatif – Pluriel (A l’aller exclusivement)
|
Pour chaque PJ associée à l’objet, référence unique de la PJ . Voir § 4.2.1.5
|
InfoPaiement – Facultatif – Unique (Au retour Exclusivement)
|
Nom zone
|
O/F
Coll
|
O/F
Hlm
|
O/F
Hop
|
A / R
|
Type
|
Taille
|
Exemple de valeurs
|
Description
|
NbrPay
|
O
|
O
|
O
|
R
|
Numérique
|
4
|
2
|
Nombre total des paiements effectués sur la ligne de pièce: Ces informations seront détaillées dans le bloc paiement.
|
MtPayTot
|
O
|
O
|
O
|
R
|
Décimal montant
|
15
|
4560,00
|
Montant total des paiements effectués sur la ligne de pièce : Ces informations seront détaillées dans le bloc paiement.
|
InfoTVAHlm – Facultatif – Unique (A l’aller exclusivement)
|
Nom zone
|
O/F
Coll
|
O/F
Hlm
|
O/F
Hop
|
A / R
|
Type
|
Taille
|
Exemple de valeurs
|
Description
|
RecTVA
|
-
|
O
|
-
|
A
|
Booléen
|
1
|
0, 1, TRUE ou FALSE
|
Récupération partielle de TVA (HLM). Donnée concernant uniquement l'instruction M31.
(Valeurs: 0=pas de récupération, 1=récupération partielle. Par défaut sur 0).
|
MtHtRes
|
-
|
O
|
-
|
A
|
Numérique
|
15
|
123000,00
|
Montant hors taxe résiduel. Cette donnée complète la zone "Code récupération partielle de Tva" pour le secteur HLM. Donnée concernant uniquement l'instruction M31.
|
OpSpec – Facultatif – Unique
|
Nom zone
|
O/F
Coll
|
O/F
Hlm
|
O/F
Hop
|
A / R
|
Type
|
Taille
|
Exemple de valeurs
|
Description
|
CodOpSpec
|
O
|
O
|
O
|
AR
|
Code numérique
|
2
|
01
|
Code de l'opération spécifique
|
IdOpSpec
|
O
|
O
|
O
|
AR
|
Alphanumérique
|
15
|
123456
|
Identifiant de l'opération spécifique. Obligatoire si le code de l'opération est servi.
|
RattachPiece – Facultatif - Unique
|
Nom zone
|
O/F
Coll
|
O/F
Hlm
|
O/F
Hop
|
A / R
|
Type
|
Taille
|
Exemple de valeurs
|
Description
|
NatPceOrig
|
O
|
O
|
O
|
AR
|
Code numérique
|
2
|
01
|
Type de la pièce d’origine à rattacher.
|
ExerRat
|
O
|
O
|
O
|
AR
|
Date2
|
4
|
AAAA
|
Exercice de rattachement : Exercice d'origine mandat à annuler ou à réduire ou de la pièce de dépense. En cas d'annulation en cours d'exercice, cet exercice est identique à celui indiqué dans la zone EXER.
|
IdPceOrig
|
O
|
O
|
O
|
AR
|
Numérique
|
13
|
102
|
N° de la pièce d’origine : Numéro d'origine du mandat à annuler ou à réduire (annulation en cours d'exercice) ou n° d'origine du titre à annuler ou à réduire (annulation sur exercice clos), ou n° de la pièce de paiement ou de la liste.
|
IdLigneOrig
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Numérique
|
6
|
1
|
N° de ligne de pièce : Numéro de la ligne de pièce d'origine à annuler ou à réduire, ou n° de ligne de la pièce..
|
LiensIdent – Facultatif - Unique
|
|
|
|
|
Nom zone
|
O/F
Coll
|
O/F
Hlm
|
O/F
Hop
|
A / R
|
Type
|
Taille
|
Exemple de valeurs
|
Description
|
IdConv
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Texte
|
25
|
|
N° de convention : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche convention
Exemple : Convention sur mandat global, autorisation de paiement
|
IdMarche
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Texte
|
30
|
|
Numéro de marché: cet identifiant permet de déterminer les marchés contractés et suivis par la collectivité.
|
IdEmpruntOrdo
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Texte
|
24
|
|
N° d'emprunt ordonnateur : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche emprunt
|
IdActif
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Texte
|
25
|
|
N° d'inventaire : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche inventaire
|
IdRegie
|
F
|
F
|
F
|
AR
|
Texte
|
10
|
|
N° de régie : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche régie
|
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